2月26日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0422，涨0.02%

本站消息，2月26日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0422元，累计净值为1.2457元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.12%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.47%。

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